Este módulo permite importar um extrato bancário em OFX e vincular cada movimento do extrato a um lançamento/pagamento já existente no Sensio, ou então criar novos lançamentos a partir do extrato.
A tela fica em: Lançamentos > Conciliação (rota: /lancamentos/conciliacao).
Quando usar
Use a conciliação para:
Confirmar que entradas/saídas do banco foram registradas no sistema.
Encontrar lançamentos faltantes e criar lançamentos a partir do extrato.
Lidar com cenários comuns como:
desmembramento de um movimento do extrato em vários lançamentos;
diferença de valores (parcial/aberto);
transferência entre contas;
estorno.
Pré‑requisitos
Antes de conciliar, garanta que existe uma Conta Bancária cadastrada e selecionável no campo “Conta Bancária *”.
A tela valida o arquivo pelo nome: ele precisa conter .ofx ou .OFX.
Se o seu banco exporta como .txt (ex.: extrato.txt), renomeie o arquivo para .ofx (ex.: extrato.ofx) antes de importar.
O conteúdo precisa estar no padrão OFX (ex.: começa com OFXHEADER e contém o bloco <OFX> ... </OFX>).
Dica: o arquivo que você usa para conciliação normalmente é o extrato da conta, no período que você quer conciliar.
Para acessar a tela de conciliação, é preciso que o usuário tenha a permissão “Importar retorno/conciliação".
Na ação Desfazer Conciliação existe uma opção (quando disponível) para Excluir lançamento(s)/pagamento. Essa ação é irreversível e só será habilitada para usuários com permissão de Excluir lançamentos.
Visão geral da tela
A conciliação tem dois momentos:
Importação do extrato (OFX)
Selecionar arquivo e conta bancária.
Importar para gerar a lista de registros do extrato.
Conciliação dos registros
Para cada registro do extrato, você pode:
vincular a um lançamento/pagamento existente;
procurar outro lançamento;
criar um novo lançamento;
desmembrar em vários lançamentos;
ajustar opções quando há diferença de valores.
Na listagem, você verá:
Extrato Bancário: o registro vindo do OFX (data, descrição/memo, valor e tipo).
Sensio: o(s) lançamento(s)/pagamento(s) selecionado(s) para vincular ao registro.
Passo a passo — Importar extrato (OFX)
Acesse Financeiros > Conciliação.
Em “Escolher arquivo *”, selecione o arquivo OFX.
Se aparecer o alerta “O formato do arquivo importado não corresponde ao formato correto (.ofx).”: renomeie o arquivo para .ofx e tente novamente.
Em “Conta Bancária *”, selecione a conta correspondente ao extrato.
Clique em Importar.
Ao concluir, o sistema exibirá:
Total de registros importados;
Quantos estão Conciliados e quantos estão Pendentes;
A lista dos registros do extrato.
Se nenhum registro for encontrado, você verá a mensagem: “Não foram encontrados registros no período/arquivo”.
Cada linha do extrato tem um botão Conciliar (habilita conforme o cenário). Em geral, você seguirá um destes fluxos:
No registro do extrato, verifique se já existe um “Lançamento Encontrado”.
Se o lançamento sugerido não for o correto, clique em “Procurar outro lançamento”.
Na janela “Procurar lançamentos”:
Ajuste os filtros (datas, valor, status, categoria, conta, tags, método de pagamento).
Use o campo de busca “Pesquisar por descrição ou cliente/fornecedor”.
Clique no lançamento desejado para selecioná‑lo.
Você também pode marcar vários lançamentos (checkbox) e usar “Confirmar lançamentos selecionados”.
Volte ao registro: o lançamento selecionado aparecerá no lado “Sensio”.
Clique em Conciliar.
Use quando o extrato tem um movimento que ainda não existe no sistema.
No registro do extrato, clique em “Adicionar novo lançamento”.
Preencha os campos principais:
Descrição
Pessoa (selecionar existente ou clicar em Nova para informar manualmente)
Categoria
Tags (opcional)
Data de competência
Observações
Transferência entre contas (se aplicável)
Clique em Conciliar.
Dica: há a opção “Atualizar categoria padrão da pessoa” para, quando marcada, salvar a categoria como padrão para aquela pessoa.
Use quando um único movimento do extrato representa mais de um lançamento (ex.: pagamento agrupado).
No registro do extrato, clique em Desmembrar.
Preencha cada lançamento do desmembramento:
Descrição
Valor
Pessoa
Categoria
Tags (opcional)
Data de competência
Observações
Se precisar, clique em “Adicionar mais um lançamento”.
Importante: a soma dos valores precisa bater com o valor do registro do extrato.
Clique em Conciliar.
Se a soma não fechar, o sistema impede a conciliação e marca erro no(s) campo(s) de valor.
1) Diferença de valores
Se o sistema indicar:
“Atenção. O valor total do(s) lançamento(s) não bate com o valor do registro.”
Você tem algumas alternativas (dependendo do seu caso):
Ajustar o(s) lançamento(s) selecionado(s) / desmembrado(s) para fechar o valor.
Em algumas situações, habilitar:
“Permitir que a diferença de valores fique em aberto?” (quando há 1 lançamento)
“Quitar somente valor em aberto?” (quando há múltiplos lançamentos selecionados)
2) Lançamento de outra conta
Se aparecer:
“Atenção. Esse lançamento não pertence à mesma conta da conciliação.”
Revise:
se a Conta Bancária escolhida na importação é a mesma do lançamento;
se você selecionou o lançamento correto na busca.
3) Lançamento já conciliado
Ao selecionar um lançamento que já está conciliado, o sistema alerta. Recomenda‑se:
procurar o lançamento correto, ou
desfazer a conciliação anterior (se for o caso), ou
se uma quitação parcial do lançamento já foi realmente conciliada antes, você pode conciliar o restante agora
Selecionar múltiplos registros do extrato (cenários específicos)
Há um modo avançado para vincular um lançamento a mais de um registro do extrato, usando:
“Selecionar multiplos registros?”
Quando ativado, você poderá marcar outros registros e conciliar em conjunto. Use com cuidado e apenas quando fizer sentido contábil/financeiro.
Filtrar e reiniciar
Filtrar não conciliados: mostra apenas pendentes.
Nova busca: limpa os registros importados para iniciar outra importação.
Desfazer conciliação
Em registros conciliados, use “Desfazer conciliação”.
Você poderá escolher uma ação:
Desvincular conciliação (recomendado na maioria dos casos)
Excluir lançamento(s) / pagamento (quando disponível)
Atenção: excluir é IRREVERSÍVEL.
Problemas comuns (e como resolver)
“Erro. O formato do arquivo importado não corresponde ao formato correto (.ofx).”
Renomeie o arquivo para terminar com .ofx (ex.: extrato.ofx).
“Não foram encontrados registros no período/arquivo”
Confirme se o arquivo contém o período desejado.
Tente outro arquivo OFX ou outro intervalo de datas (se estiver conciliando via integração).
Botão “Conciliar” desabilitado
Verifique se:
você selecionou um lançamento ou preencheu o novo lançamento;
o desmembramento soma exatamente o valor do registro;
não há inconsistência bloqueante (ex.: diferenças sem opção aplicável).