Este guia importa um extrato bancário em OFX e vincula cada movimento a um lançamento ou pagamento já existente no Sensio, ou cria novos lançamentos a partir do extrato.
A tela fica em Financeiro > Conciliação. O perfil Leitor não vê esse item. A permissão específica é Importar retorno/conciliação, em Mais opções em lançamentos. O menu também pede Visualizar, Incluir, Contas a receber (entradas) e Contas a pagar (saídas).
Cadastre a conta em Cadastros > Contas Bancárias. Na importação, o campo se chama Conta Bancária *.
O arquivo precisa ter .ofx no nome. Se o banco exportar .txt, renomeie para .ofx. O conteúdo precisa estar no padrão OFX. Arquivo fora do formato mostra: O formato do arquivo importado não corresponde ao formato correto (.ofx).
1. Abra Financeiro > Conciliação. Sem registros, o título da tela é Conciliação - Importar OFX.
2. Em Escolher arquivo *, clique em Selecionar e escolha o OFX.
3. Em Conta Bancária *, selecione a conta do extrato.
4. Clique em Importar. A tela seguinte se chama Conciliação Bancária, com as colunas Extrato Bancário e Sensio. O resumo mostra Total de registros, Conciliados e Pendentes.
Use Filtrar não conciliados para ver só o que falta e Nova busca para limpar a importação e começar outra. Quando tudo casa, a tela mostra Todos os registros foram conciliados.
Se a linha mostrar Lançamento Encontrado, a pílula Sugestão indica um candidato. Confira e clique em Conciliar. O estado passa a Conciliado e Lançamento Conciliado.
Para trocar a sugestão, abra Procurar outro lançamento. Quando a linha ainda está vazia, o link é Procurar lançamento. A janela se chama Procurar lançamentos. Ajuste vencimento, valor, status, conta, tags e método de pagamento. A busca da lista é Pesquisar por descrição ou cliente/fornecedor. Clique em Buscar.
Para achar uma quitação já lançada, marque Buscar por pagamentos e clique em Buscar. Com essa opção, a linha mostra Pagamento Encontrado e o link Procurar outro Pagamento. O passo a passo da parcial está em Quitação parcial na conciliação.
Dá para marcar vários lançamentos e usar Confirmar lançamentos selecionados. Conta diferente mostra Esse lançamento não pertence à mesma conta da conciliação. Lançamento já conciliado mostra Esse lançamento já foi conciliado.
Quando o movimento ainda não existe, clique em Adicionar novo lançamento. Preencha Descrição, Pessoa (Nova ou Selecionar), Categoria, Tags, Data de competência e Observações. A opção Atualizar categoria padrão da pessoa grava a categoria na pessoa. O interruptor Transferência entre contas pede Conta de Destino ou Conta de Origem. Depois clique em Conciliar. Para voltar à lista, use Voltar para escolha de lançamento.
Um movimento que paga vários títulos usa Desmembrar. Em cada linha, preencha descrição, valor, pessoa, categoria, tags, data de competência e observações. Adicionar mais um lançamento inclui outra linha. A soma precisa fechar o valor do extrato. Depois clique em Conciliar.
Quando o total selecionado difere do extrato, a tela mostra Atenção. O valor total do(s) lançamento(s) não bate com o valor do registro. Com um lançamento e valor em aberto, a opção é Permitir que a diferença de valores fique em aberto? O modo Selecionar multiplos registros? amarra um lançamento a mais de um registro do extrato.
Em um registro conciliado, Desfazer conciliação abre a janela Desfazer Conciliação. A opção Desvincular conciliação solta o vínculo. Com permissão de excluir lançamento, a janela também oferece excluir o lançamento ou o pagamento. Excluir é irreversível. O botão da janela é Executar ação.
O dia a dia da tela, com PIX e transferência, está em Como conciliar o extrato bancário no dia a dia.
