Este módulo permite criar, editar, visualizar e gerenciar folhas de pagamento dos seus funcionários. Com ele, você calcula salários, aplica componentes (bônus, descontos, comissões) e gera lançamentos financeiros automaticamente.
Use as Folhas de Pagamento para:
Calcular o salário líquido de cada funcionário em um determinado período.
Aplicar automaticamente componentes como INSS, vale-transporte, bônus, comissões, entre outros.
Gerar lançamentos financeiros (contas a pagar) a partir da folha.
Acompanhar o histórico de folhas já processadas.
Exportar relatórios em PDF ou Excel.
Antes de começar, é útil entender alguns termos:
Termo
O que significa
Componente | Um item que compõe o cálculo da folha. Pode ser um crédito (valor que o funcionário recebe, como bônus) ou um débito (valor descontado, como INSS). |
Salário Base | O salário cadastrado no perfil do funcionário. É o valor de referência para os cálculos. |
Total Bruto | A soma de todos os salários base dos funcionários selecionados. |
Total Líquido | O valor final que cada funcionário recebe, após aplicar todos os créditos e débitos. |
Lançamento | O registro financeiro (conta a pagar) gerado a partir da folha. Pode ser criado automaticamente ou posteriormente. |
Período | O intervalo de datas (início e término) que a folha cobre. Geralmente corresponde a um mês. |
Folha Vale | Uma folha de adiantamento. Os valores lançados nela serão descontados automaticamente na próxima folha completa. |
Para criar uma folha de pagamento, certifique-se de que:
Os funcionários estejam cadastrados no sistema com o tipo "Funcionário" e status ativo.
O salário base de cada funcionário esteja preenchido no cadastro da pessoa.
Os componentes da folha (INSS, vale-transporte, bônus, etc.) já estejam cadastrados em Componentes (veja a seção Cadastrando Componentes abaixo).
As categorias financeiras estejam criadas (necessário para gerar lançamentos).
O processo de criação é dividido em 3 etapas, indicadas por um guia visual no topo da tela. Você pode navegar entre as etapas usando os botões Voltar e Avançar.
Nesta etapa, você define os dados gerais da folha.
Campo
Descrição
Exemplo
Nome | Um nome descritivo para identificar a folha. Use o mês e ano de referência para facilitar a busca. | Fevereiro/2026 |
Data de início | O primeiro dia do período coberto pela folha. Por padrão, o sistema preenche com o 1º dia do mês atual. | 01/02/2026 |
Data de término | O último dia do período coberto pela folha. Por padrão, o sistema preenche com o último dia do mês atual. | 28/02/2026 |
Dica: se o período corresponde a um mês inteiro (ex.: 01/02 a 28/02), o sistema considerará automaticamente 30 dias para o cálculo, independente da quantidade real de dias do mês.
Se sua empresa possui filiais cadastradas, um campo adicional será exibido para que você selecione a empresa de registro. Ao selecionar uma filial, apenas os funcionários vinculados a ela serão carregados na próxima etapa.
Abaixo dos campos principais, há opções que você pode ativar conforme a necessidade. Cada uma possui um ícone de ajuda (?) que exibe mais detalhes ao passar o mouse.
Opção
O que faz
Quando usar
Incluir comissões de vendas como crédito | Busca automaticamente as comissões de vendas de cada funcionário no período e adiciona como componente de crédito na folha. | Quando seus funcionários recebem comissão sobre vendas e você quer incluí-las diretamente na folha. |
Configurar componentes manualmente | Os componentes cadastrados (INSS, vale-transporte, etc.) não serão aplicados automaticamente. Você terá que adicioná-los manualmente para cada funcionário na etapa seguinte. | Quando você precisa de controle total sobre quais componentes cada funcionário terá naquela folha. |
Gerar lançamentos anônimos | Em vez de gerar um lançamento individual para cada funcionário, gera um único lançamento consolidado em nome de uma pessoa que você escolher. | Quando você não quer que os lançamentos financeiros identifiquem cada funcionário individualmente. |
Apenas débitos no valor líquido | O total líquido considerará somente os débitos (descontos), ignorando o salário base e créditos. Útil para folhas de vale ou adiantamento. | Quando está criando uma folha de vale ou adiantamento para descontar futuramente. |
Após preencher, clique em Avançar para ir à etapa 2.
Nesta etapa, o sistema calcula automaticamente os valores de cada funcionário com base no salário cadastrado, no período informado e nos componentes ativos.
No topo da tela, você verá 4 indicadores:
Indicador
O que mostra
# funcionários | Quantidade de funcionários selecionados para entrar na folha. |
Total Bruto | Soma dos salários base dos funcionários selecionados. |
Total Líq. | Soma dos valores líquidos (salário + créditos − débitos). |
Média Líq. | Média do valor líquido entre os funcionários selecionados. |
A tabela lista todos os funcionários carregados, com as seguintes colunas:
Coluna
Descrição
Seleção ( | Marque ou desmarque para incluir/excluir o funcionário da folha. Use o checkbox do cabeçalho para selecionar todos. |
Nome | Nome do funcionário e seu salário base. |
Período | Regime de trabalho (mensal, semanal, quinzenal ou por hora). |
Créditos | Lista dos componentes de crédito aplicados ao funcionário e seus valores (em verde). |
Débitos | Lista dos componentes de débito aplicados ao funcionário e seus valores (em vermelho). |
Total Líquido | O valor final que o funcionário receberá. |
Editar | Ícone de lápis para abrir a edição dos componentes do funcionário. |
Dica: clique no ícone de setas (
) ao lado de "Nome" para ordenar a lista alfabeticamente.
Ao clicar no ícone de lápis (
), uma janela será aberta onde você pode:
Ver o salário base e os dias calculados do funcionário.
Adicionar novos componentes clicando em "Adicionar Componente".
Remover componentes existentes clicando no ícone de lixeira.
Alterar valores diretamente nos campos de total ou percentual.
Após realizar as alterações, clique em Salvar para aplicá-las. Se desistir, clique em Cancelar — nenhuma alteração será mantida.
Importante: o botão de edição só funciona para funcionários que estejam selecionados (com o checkbox marcado).
Após revisar todos os funcionários, clique em Avançar para ir à etapa 3.
Nesta última etapa, você configura como os lançamentos financeiros serão gerados.
Por padrão, esta opção vem ativada. Se você desativá-la, a folha será salva sem gerar nenhum lançamento financeiro — você poderá gerá-los depois pela tela de resumo da folha.
Nota: esta opção só aparece quando o total líquido da folha é maior que zero.
Estes campos aparecem apenas quando a opção "Criar lançamentos ao finalizar" está ativada.
Campo
Descrição
Obrigatório
Categoria | A categoria financeira onde os lançamentos serão classificados (ex.: "Folha de Pagamento", "Salários"). | Sim |
Conta para lançamentos | A conta bancária de onde sairá o pagamento. Opcional, mas recomendada. | Não |
Forma de pagamento | O método de pagamento utilizado (ex.: transferência bancária, PIX, dinheiro). | Sim |
Vencimento | A data em que os lançamentos vencerão. | Sim |
Opção
O que faz
Gerar lançamento do total | Em vez de gerar um lançamento para cada funcionário, gera um único lançamento com o valor total da folha. |
Folha Vale | Marca esta folha como um adiantamento. Os valores serão descontados automaticamente como débito na próxima folha de pagamento completa. |
Após configurar, clique em Salvar Folha. O sistema processará os dados e, se tudo estiver correto, redirecionará você para a listagem de folhas com uma mensagem de sucesso.
Na tela de listagem (Folhas de Pagamento), clique em qualquer folha para abrir o Resumo da Folha. Nele, você encontra:
Informações gerais: data de criação, período, total e se os lançamentos já foram gerados.
Tabela de funcionários: com os mesmos dados da criação (nome, créditos, débitos, total líquido).
Link para lançamentos: se os lançamentos foram gerados, um ícone ao lado do total líquido permite abrir o lançamento financeiro correspondente.
Clicando no botão Ações no canto superior direito, você pode:
Ação
O que faz
Editar | Redireciona para a tela de edição da folha (alterar componentes, funcionários, etc.). |
Excluir | Remove a folha. Os lançamentos financeiros já gerados não serão excluídos automaticamente. |
Gerar contas | Gera os lançamentos financeiros (só aparece se ainda não foram gerados). |
Gera um relatório resumido em PDF. | |
PDF detalhado | Gera um relatório detalhado em PDF, com todos os componentes de cada funcionário. |
Excel | Exporta os dados da folha para uma planilha Excel. |
Atenção: ao excluir uma folha, os lançamentos financeiros já gerados continuarão no sistema. Para removê-los também, marque a opção "Excluir lançamentos gerados" na confirmação.
Antes de criar folhas, é recomendado cadastrar os componentes que serão utilizados. Componentes são os itens de crédito ou débito que compõem o cálculo da folha.
Acesse Folhas de Pagamento → botão Ações → Componentes → Adicionar.
Campo
Descrição
Obrigatório
Nome do Componente | Identificação do componente (ex.: INSS, Vale-Transporte, Bônus de Produtividade). | Sim |
Incluir em todos os funcionários | Quando ativado, o componente será aplicado automaticamente a todos os funcionários ao criar uma folha. | Não |
Tipo | Define se é Débito (desconto) ou Crédito (acréscimo). | Sim |
% ou R$ | Define se o valor será calculado como porcentagem do salário base ou como valor fixo em reais. | Sim |
Valor | O valor ou percentual do componente. | Sim |
Se o componente possui faixas de cálculo (como INSS ou IRRF), você pode criar uma tabela progressiva clicando em Adicionar linha na tabela. Cada linha contém:
Valor mínimo: o valor de salário a partir do qual a faixa se aplica.
Percentual: a alíquota correspondente.
Exemplo: para o INSS você teria faixas como: até R1.412,00=7,5 1.412,00 = 7,5%, de R1.412,00=7,5 1.412,01 a R$ 2.666,68 = 9%, e assim por diante.
Se a opção "Incluir em todos os funcionários" estiver desativada, você poderá selecionar manualmente quais funcionários receberão aquele componente.
Acesse Folhas de Pagamento → botão Ações → Relatório para visualizar um relatório consolidado de todas as folhas em um determinado período.
Nesta tela, você pode:
Filtrar por período (data início e data final).
Expandir cada folha para ver os detalhes por funcionário.
Gerar PDF ou exportar para Excel.
Se você possui folhas em planilha, é possível importá-las. Acesse Folhas de Pagamento → botão Ações → Importar e siga as instruções na tela.
Sim. Acesse o resumo da folha e clique em Ações → Editar. Você poderá alterar componentes e valores dos funcionários.
Depende da configuração. Na etapa 3 da criação, a opção "Criar lançamentos ao finalizar" vem ativada por padrão. Se você desativá-la, poderá gerar os lançamentos depois pela tela de resumo da folha, clicando em Ações → Gerar contas.
Não. O sistema filtra automaticamente os funcionários demitidos e não os inclui no cálculo.
É uma folha de adiantamento. Ao marcá-la como "Folha Vale" na etapa 3, os valores lançados serão automaticamente descontados como débito na próxima folha de pagamento completa dos mesmos funcionários.
Sim. Na etapa 3, desative a opção "Criar lançamentos ao finalizar". A folha será salva normalmente, e você pode gerar os lançamentos a qualquer momento pela tela de resumo.
Depende da configuração do componente. Se a opção "Incluir em todos os funcionários" estiver ativada no cadastro do componente, ele será aplicado automaticamente. Caso contrário, será aplicado apenas aos funcionários vinculados.
Na etapa 3, marque a opção "Gerar lançamento do total". Em vez de um lançamento por funcionário, o sistema criará um único lançamento com o valor total.
A folha será removida, mas os lançamentos financeiros já gerados a partir dela não serão excluídos automaticamente. Na confirmação de exclusão, você pode optar por excluir os lançamentos também.
Para funcionários com regime por hora, o campo "Horas calculadas" ficará zerado inicialmente. Você deve editar o funcionário na etapa 2, informar a quantidade de horas trabalhadas, e o sistema calculará o salário multiplicando as horas pelo valor/hora cadastrado.
