Caminho: Menu Financeiro > Remessas > Gerar Remessa
Na primeira tela você deve:
Selecionar a Conta Bancaria — somente contas com a configuração de boleto ativada aparecem nesta lista.
Selecionar o Padrão CNAB — se o banco suportar mais de um formato (Sicoob, Cecred, Santander), escolha entre CNAB 240 e CNAB 400. Para os demais bancos este campo não aparece.
Aplicar filtros (opcional):
Vencimento (de/até)
Valor total (de/até)
Data de criação (de/até)
Filtro por pessoa/cliente especifico
Buscar boletos — clique em "Buscar" para listar todos os boletos elegíveis, ou em "Filtrar Boletos" para mostrar apenas boletos que ja possuem PDF gerado mas ainda não foram incluídos em nenhuma remessa.
Quais boletos aparecem na lista?
Aparecem apenas lançamentos do tipo "A receber", com forma de pagamento "Boleto Bancário", status "Em aberto", que ainda não estejam vinculados a nenhuma remessa e com vencimento nos últimos 6 meses.Caso um boleto não esteja aparecendo, é por algum dos motivos: não é do tipo "A receber", não está com status “Em aberto", não está com método de pagamento "Boleto bancário", ou não é da conta bancária selecionada.
Na tabela de resultados:
Marque os boletos que deseja incluir na remessa usando as caixas de seleção.
Use a caixa de seleção do cabeçalho para selecionar todos de uma vez.
As colunas são ordenáveis — clique no cabeçalho para ordenar por competência, vencimento, valor, etc.
Confira o status dos boletos pelos indicadores coloridos: verde (Quitado), vermelho (Cancelado), amarelo (Em aberto).
Clique em "Prosseguir" para gerar o arquivo.
O sistema gera o arquivo de remessa e automaticamente abre o download. O arquivo gerado e salvo na nuvem e pode ser baixado novamente a qualquer momento pela tela de detalhe da remessa.
Apos o download, envie este arquivo ao banco pelo canal apropriado (internet banking, transmissão de arquivos, etc.).
