Dúvidas de importação de lançamentos financeiros

Como o sistema sabe se o lançamento é a pagar ou a receber?

Pelo sinal do Valor Total.

Exemplos:

• -200 = conta a pagar / débito

• 200 = conta a receber / crédito

Quais campos são exigidos com mais frequência?

Se a planilha não estiver usando um identificador interno do lançamento, a tela normalmente espera:

• Valor Total

• Pessoa

• Data de Vencimento

Para que servem Conta, Método de pagamento e Categorias no topo da tela?

Eles funcionam como valores padrão.

Se as respectivas colunas não vierem preenchidas na planilha, o sistema pode usar os valores informados na tela.

Posso mandar o sistema cadastrar pessoas que não existem?

Sim.

Existe a opção Cadastrar automaticamente pessoas que não forem encontradas no sistema.

Posso importar centro de custo junto?

Sim, desde que a coluna seja mapeada corretamente e o centro de custo exista ou seja aceito pelo processo.

Se houver problema, a linha tende a aparecer em Não importados com o motivo.