Este recurso permite abater o saldo em aberto de um lançamento usando o valor disponível de um ou mais outros lançamentos.
Na prática, a compensação é útil quando existe um crédito, um valor já quitado ou outro título relacionado que pode ser usado para reduzir ou quitar um lançamento sem registrar uma nova movimentação bancária comum.
A ação fica em:
Lançamentos > abrir o lançamento desejado > Ações > Relacionar títulos (compensação)
Importante:
A compensação cria registros internos de pagamento marcados como compensação.
Ela não substitui uma baixa bancária comum quando houve pagamento ou recebimento direto no banco.
O uso mais comum é entre títulos do mesmo cliente/fornecedor.
Use a compensação quando você quiser aproveitar um valor já existente para abater outro lançamento, por exemplo:
um cliente possui um crédito que deve ser abatido em um novo título a receber;
um fornecedor gerou um crédito ou desconto e você quer abater isso em um título a pagar;
houve adiantamento e depois foi criado o lançamento definitivo;
existe um título já quitado que ainda possui saldo disponível para compensações futuras;
você quer zerar ou reduzir um lançamento sem registrar uma nova entrada/saída bancária convencional.
Você abre o lançamento que deseja reduzir ou quitar.
Na janela, seleciona um ou mais lançamentos para usar na compensação.
O sistema calcula automaticamente quanto pode ser usado.
Ao confirmar, o sistema registra pagamentos de compensação e atualiza os saldos dos lançamentos envolvidos.
Regra prática do cálculo:
o sistema sempre usa o menor valor entre:
o saldo em aberto do lançamento atual;
o valor disponível do lançamento selecionado.
Em seleção múltipla:
o sistema vai consumindo os lançamentos escolhidos até preencher o saldo em aberto do lançamento atual ou até acabar o valor disponível.
Se o lançamento selecionado tiver valor sobrando:
a compensação usa só o necessário;
o restante continua disponível para uso futuro.
Se o lançamento selecionado estiver em aberto:
ele também pode ser baixado parcial ou totalmente pela compensação.
Se o lançamento selecionado já estiver quitado:
ele não é quitado novamente;
o sistema apenas registra quanto daquele valor já foi usado e quanto ainda resta disponível para compensar outros títulos.
A janela mostra três cartões principais:
Lançamento atual: mostra o valor em aberto do lançamento que você está visualizando.
Valor a compensar: mostra quanto será usado com base no que foi selecionado.
Saldo final: mostra quanto ainda ficará em aberto depois da compensação.
O saldo final pode indicar:
lançamento quitado completamente, quando o saldo final fica zerado;
valor restante em aberto, quando a compensação não cobre tudo.
Você pode pesquisar por:
descrição;
cliente/fornecedor.
Os filtros disponíveis são:
Vencimento de
Até
Valor Total de
Até
Permitir seleção múltipla de lançamentos
Apenas lançamentos de crédito
Na tabela, você vê:
Tipo
Vencimento
Descrição
Pessoa
Status
Valor Total
Disponível
Ação ou seleção
O campo Disponível representa quanto daquele lançamento ainda pode ser usado em compensações.
Em termos práticos:
se o lançamento estiver em aberto, o disponível considera o valor em aberto ainda compensável;
se o lançamento estiver quitado, o disponível considera o valor já quitado ainda não consumido por compensações anteriores.
Depois de selecionar um ou mais lançamentos, a tela mostra:
qual é o lançamento atual;
quais lançamentos serão usados;
total a compensar;
novo saldo aberto.
Só então você confirma a operação.
É a utilização do valor disponível de um ou mais lançamentos para reduzir ou quitar outro lançamento.
Ela serve para transformar um crédito, um valor já quitado ou um saldo compensável em abatimento de outro título.
Na quitação comum, você registra um pagamento ou recebimento normal.
Na compensação, o sistema gera um pagamento interno marcado como compensação, usando o valor de outro lançamento.
Abra o lançamento e acesse:
Ações > Relacionar títulos (compensação)
A ação aparece quando o lançamento possui cliente/fornecedor associado e o usuário tem permissão para editar o lançamento.
Na prática, a compensação só faz sentido quando o lançamento atual ainda possui saldo em aberto.
Ao abrir o modal, o sistema busca títulos relacionados ao lançamento atual para sugerir opções de compensação.
Em termos práticos, a lista inicial prioriza títulos:
do mesmo cliente/fornecedor;
que não são transferências;
que ainda podem ser usados em compensação;
que estão em aberto ou quitados.
Sim.
Se o lançamento quitado ainda tiver valor disponível para compensação, ele pode ser usado normalmente.
Sim.
Se ele estiver em aberto e tiver valor disponível, a compensação pode consumir esse saldo. Nesse caso, o próprio lançamento selecionado também pode ser baixado parcial ou totalmente de forma automática.
Sim.
Basta marcar a opção:
Permitir seleção múltipla de lançamentos
Depois disso, a tabela passa a usar caixas de seleção e o sistema soma automaticamente o valor útil de cada lançamento escolhido.
Não necessariamente.
O sistema usa apenas o que for necessário para compensar o saldo em aberto do lançamento atual.
Se o lançamento selecionado tiver mais valor disponível do que o necessário, ele ficará com saldo disponível para futuras compensações.
É o valor daquele lançamento que ainda pode ser consumido em compensações.
Esse valor já desconta o que foi usado em compensações anteriores.
O lançamento atual continua com saldo em aberto.
Nesse caso, a compensação reduz o valor devido, mas não zera o título.
O sistema compensa só o necessário para o lançamento atual.
O valor restante continua disponível no lançamento selecionado para uso futuro.
Esse filtro restringe a lista para lançamentos marcados como crédito.
Ele é útil quando a empresa usa créditos formais para abatimento de títulos e você quer localizar só esse tipo de lançamento.
O cenário mais comum é usar a compensação entre títulos de naturezas opostas, como um crédito abatendo um débito ou um valor compensável reduzindo um novo título.
Na prática, o cálculo da tela é baseado no valor disponível do lançamento selecionado e no saldo em aberto do lançamento atual.
Por isso, o principal cuidado do usuário deve ser confirmar se está escolhendo o título correto e se a operação faz sentido financeiramente.
O uso recomendado é compensar títulos do mesmo cliente/fornecedor.
A abertura inicial do modal já parte desse relacionamento. Mesmo assim, o ideal é sempre revisar a pessoa, a descrição e os valores antes de confirmar.
O sistema:
registra pagamentos internos de compensação no lançamento atual;
reduz o saldo em aberto do lançamento atual;
pode alterar o status do lançamento atual para Quitado, se o saldo chegar a zero;
registra nos lançamentos usados quanto já foi compensado e quanto ainda está disponível;
pode quitar automaticamente um lançamento de origem que estava em aberto, se o saldo dele for totalmente consumido.
Na própria tela do lançamento, na seção:
Informações de Compensação
Essa área pode mostrar:
Status de Compensação
Valor Já Compensado
Valor Disponível
Lançamentos relacionados à compensação
Sim, desde que ele ainda tenha valor disponível.
Se houver saldo em Valor Disponível, ele pode ser reutilizado em novas compensações.
Os motivos mais comuns são:
nenhum lançamento foi selecionado;
o lançamento atual não tem saldo em aberto útil para compensar;
os lançamentos escolhidos não têm valor disponível;
a operação ainda está sendo processada.
Hoje a tela não possui um botão próprio de desfazer compensação.
Se a operação foi feita por engano, o ideal é revisar os lançamentos envolvidos e os pagamentos gerados antes de fazer qualquer ajuste manual, estorno ou correção operacional.
Em geral, evite usar a compensação para:
transferências;
lançamentos sem relação financeira entre si;
títulos de pessoas diferentes sem justificativa clara;
situações em que houve movimentação bancária real e o correto seria registrar a baixa normalmente.
Não.
A compensação serve para abatimento interno entre lançamentos.
Se houve pagamento ou recebimento real no banco, o correto é registrar a baixa normalmente e, quando aplicável, fazer a conciliação bancária.
O cliente ficou com um crédito e a empresa quer usar esse valor para reduzir uma nova cobrança.
A empresa recebeu um abatimento, devolução ou ajuste comercial do fornecedor e quer usar esse valor para reduzir um lançamento a pagar.
O adiantamento já foi registrado antes e, quando o lançamento definitivo é criado, o valor pode ser compensado para evitar duplicidade financeira.
Um lançamento já quitado ainda possui saldo compensável. Em vez de consumir tudo de uma vez, o usuário pode usar só parte agora e guardar o restante para depois.
Quando o objetivo é apenas ajustar financeiramente os títulos entre si, sem um novo pagamento bancário comum, a compensação pode ser mais adequada do que registrar uma baixa tradicional.
Confirme se você abriu o lançamento correto.
Revise a pessoa vinculada ao título.
Confira o valor disponível dos lançamentos selecionados.
Verifique se a compensação deve ser total ou parcial.
Se estiver usando seleção múltipla, revise todos os títulos marcados.
Se houve pagamento real em banco, prefira a quitação normal em vez da compensação.
A compensação serve para usar o valor disponível de um ou mais lançamentos para reduzir ou quitar outro lançamento. Ela é indicada para créditos, abatimentos, adiantamentos e ajustes internos, e o próprio sistema controla quanto já foi usado e quanto ainda resta disponível para compensações futuras.
