A conciliação compara o extrato do banco com os lançamentos do Sensio. Você importa um arquivo OFX, vê cada movimento do banco e decide se vincula a um título já existente ou se cria o lançamento a partir do extrato.
A tela fica em Lançamentos > Conciliação. Já existe um guia técnico da conciliação bancária na central. Este artigo responde às dúvidas do uso diário.
Uma conta bancária cadastrada em Cadastros > Contas bancárias, selecionável no campo Conta Bancária da conciliação.
O arquivo do banco no padrão OFX. A tela valida a extensão: o nome precisa terminar com .ofx ou .OFX. Se o banco exportar extrato.txt, renomeie para extrato.ofx. O conteúdo ainda precisa ser OFX de verdade (costuma começar com OFXHEADER e ter o bloco OFX).
A permissão Importar retorno/conciliação. Sem ela a tela não abre. Para desfazer e ainda excluir o lançamento criado na conciliação, é necessária a permissão de excluir lançamentos. Essa exclusão é irreversível.
1. Vá em Lançamentos > Conciliação.
2. Selecione a conta bancária do extrato. Não misture contas: um OFX de conta corrente não deve ir para a conta de aplicações.
3. Envie o arquivo OFX do período que você quer fechar.
4. O Sensio lista os movimentos do banco (data, descrição/memo, valor e tipo) ao lado da sugestão de lançamento do sistema.
Vincular a um lançamento ou pagamento já existente, quando o valor e a data batem.
Buscar outro lançamento se a sugestão automática estiver errada (mesmo valor, outra pessoa ou outra parcela).
Criar lançamento quando o movimento existe no banco e ainda não existe no Sensio (tarifa, TED não lançada, pix avulso).
Desmembrar quando um único crédito/débito do extrato corresponde a vários títulos (cliente pagou três parcelas de uma vez, ou o banco agrupou tarifas).
Quando o valor do banco e o do título são diferentes, use as opções de diferença (parcial/em aberto) em vez de forçar um vínculo integral. Assim o título não some como quitado se ainda falta saldo.
Transferência entre duas contas do Sensio precisa de conciliação dos dois lados: saída em uma conta e entrada na outra. Não crie dois lançamentos de receita/despesa; use o fluxo de transferência para o DRE não inflar.
Estorno no extrato (crédito que desfaz um débito, ou o contrário) não deve ser tratado como receita nova. Vincule ao movimento original ou crie o estorno com a categoria correta.
Se você só precisa corrigir o saldo da conta sem OFX, use Cadastros > Contas bancárias > Ações > Editar saldo atual. Isso gera um lançamento de Acerto de Saldo, quitado. Não substitui a conciliação do período.
A ação Desfazer conciliação solta o vínculo entre o movimento do OFX e o lançamento. O lançamento volta a aparecer como não conciliado.
Só marque a opção de excluir o lançamento se ele foi criado pela conciliação e realmente não deveria existir. Títulos de venda ou compra não devem ser apagados por aqui.
Extensão .ofx, conteúdo OFX válido, tamanho do arquivo e se a conta selecionada é a mesma do extrato. Extrato em PDF ou planilha XLSX não entra nessa tela. Exporte OFX no internet banking.
A sugestão usa valor, data e às vezes o texto do memo. Pix com descrição genérica ou vários títulos do mesmo valor confundem a sugestão. Busque o título pela pessoa, número ou vencimento e vincule na mão.
Sim, como baixa parcial / valor em aberto, se a tela oferecer essa opção para a linha. O restante do título continua em aberto para a próxima conciliação ou para uma quitação manual.
Pode ser juros, multa ou dois títulos pagos juntos. Desmembre, aplique juros/multa no título ou crie um lançamento complementar. Não quite um título menor pelo valor cheio sem registrar a diferença.
Sim. Crie o lançamento a pagar, com a categoria de tarifa/despesa financeira, já vinculado ao movimento do OFX. Assim o saldo da conta e o DRE acompanham o banco.
Desfaça a conciliação nessa conta e importe o OFX na conta correta. Não apague títulos de clientes só para “limpar” o erro.
Vincular um pagamento existente só marca a conciliação. Criar lançamento novo adiciona movimento na conta. Excluir na desconcilição, se autorizado, remove o lançamento criado — não cancele a venda por esse caminho.
O período é o do OFX. Muitas empresas importam o extrato da semana ou do mês. Evite reimportar o mesmo período já conciliado sem necessidade: você vai rever linhas já resolvidas.
Não. Peça a um Administrador a permissão Importar retorno/conciliação. A exclusão de lançamentos na desconcilição é outra permissão.
Não. Você continua quitando títulos em Financeiro quando o dinheiro entra sem passar pela conciliação. A conciliação é o encontro de contas com o banco, não o único jeito de baixar um título.
