A conciliação compara o extrato do banco com os lançamentos do Sensio. Você importa um arquivo OFX, vê cada movimento e decide se vincula um título já existente ou se cria o lançamento a partir do extrato.
O menu é Financeiro > Conciliação. A primeira tela se chama Conciliação - Importar OFX. Depois da importação, o título passa a Conciliação Bancária. O perfil Leitor não vê o menu. A permissão do checkbox é Importar retorno/conciliação.
Importar o OFX
1. Abra Financeiro > Conciliação.
2. Em Escolher arquivo *, selecione o OFX. O botão do arquivo é Selecionar. Se o formato não for OFX, a tela mostra O formato do arquivo importado não corresponde ao formato correto (.ofx).
3. Em Conta Bancária *, escolha a conta do extrato. A conta é cadastrada em Cadastros > Contas Bancárias.
4. Clique em Importar. Para sair sem importar, use Voltar.
Em conta com integração, pode aparecer o checkbox Conciliar pelo extrato, com o período Início e Final. No Sicoob o período é por mês, com os rótulos Inicio e Final.
O que a tela mostra
O cabeçalho divide Extrato Bancário e Sensio. Acima da lista: total de registros, conciliados e pendentes. O interruptor Filtrar não conciliados esconde o que já foi conciliado. Nova busca volta para a importação. Quando tudo fecha, aparece Todos os registros foram conciliados.
Em cada linha
Se o sistema achar um título, o lado Sensio mostra Lançamento Encontrado (ou Pagamento Encontrado). A sugestão automática leva a marca Sugestão. Para trocar, clique em Procurar outro lançamento (em pagamento, Procurar outro Pagamento). Quando já existe sugestão, o link Adicionar novo lançamento também aparece.
Se o movimento ainda não existe no Sensio, a linha mostra Lançamento não informado. Os links são Adicionar novo lançamento, Procurar lançamento e Desmembrar. Com o painel aberto, aparece Voltar para escolha de lançamento.
O formulário do lançamento novo tem Descrição, Pessoa (atalho Nova), Categoria, o checkbox Atualizar categoria padrão da pessoa, Tags, Data de competência, Observações e o interruptor Transferência entre contas. Com a transferência ligada, o campo é Conta de Destino ou Conta de Origem, conforme o tipo do extrato.
Com o lado Sensio preenchido, clique em Conciliar. A linha conciliada mostra Conciliado e Lançamento Conciliado (ou Pagamento Conciliado). Para soltar o vínculo, use Desfazer conciliação.
Se o título for de outra conta, o alerta é Esse lançamento não pertence à mesma conta da conciliação. Se ele já estiver conciliado, o alerta é Esse lançamento já foi conciliado. A categoria da sugestão pode ser ajustada pelo ícone Editar categoria antes de conciliar.
Valor diferente do título
A linha do título pode mostrar Valor em aberto. Quando o crédito do banco é uma parte do título, o caminho está em Quitação parcial na conciliação (Buscar por pagamentos). O menu dessa tela também é Financeiro > Conciliação.
Transferência entre contas do Sensio: Transferência entre contas e PIX no extrato. O guia com os filtros da janela de busca continua em Conciliação financeira (Conciliação Bancária).