Toda quitação, conciliação, boleto e transferência no Sensio passa por uma conta bancária. Sem esse cadastro o financeiro não tem de onde sair nem onde entrar o dinheiro.
A listagem fica em Cadastros > Contas bancárias. Isso é diferente da coleção Bancos em Integrações, que trata de API (Sicoob, Inter, Cora, BTG). Primeiro cadastre a conta; depois, se for o caso, ligue a integração.
1. Vá em Cadastros > Contas bancárias > Adicionar.
2. Informe o nome (como você vai reconhecer a conta: Itaú operacional, Caixa salário, Carteira). O nome precisa ser único. Se já existir, o sistema avisa Já existe uma conta registrada com esse nome.
3. Preencha banco, agência, dígito da agência, conta, dígito da conta e o tipo, se a sua empresa usar.
4. Informe o saldo inicial. Esse valor vira o saldo de partida da conta.
5. Se houver mais de uma empresa no grupo, associe a conta à empresa correta. Conta da matriz não deve receber o caixa da filial sem critério.
6. Salve. Sem a permissão de criar contas bancárias aparece Ops! Você não tem permissão para criar contas bancárias.
Marque Fazer desta a sua conta bancária padrão (campo “é padrão”) para boletos e cobranças usarem essa conta quando o pedido não disser outra.
Se o cliente tiver conta bancária padrão no próprio cadastro, a conta do cliente vence a conta padrão da empresa nas vendas desse cliente.
Só uma conta fica como padrão geral. Ao marcar outra, o sistema tira o padrão da anterior.
Para zerar ou corrigir o saldo sem reimportar OFX: abra a conta > Ações > Editar saldo atual e informe o valor desejado (pode ser 0).
O Sensio gera um lançamento de Acerto de Saldo, já quitado. Se o saldo subir, o acerto é a receber; se cair, a pagar. Esse lançamento aparece no financeiro e altera o saldo da conta.
Use acerto para correção pontual (saldo de abertura, conta nova). Para o dia a dia, prefira a conciliação com OFX.
Marque Permitir boletos nessa conta? e preencha convênio, carteira, código do beneficiário, último nosso número, número de remessa e os demais dados que o gerente do banco informar.
Se o último nosso número estiver vazio, a remessa falha com Último numero não cadastrado. Conta nova, sem boleto anterior, pode começar em zero. O banco não aceita repetir nosso número, mesmo de boleto antigo já pago.
Só contas com boleto habilitado e campos obrigatórios preenchidos aparecem em Financeiro > Remessas > Gerar remessa. Bancos por remessa (CNAB) e bancos com registro online são listas diferentes; veja o artigo de quais bancos geram boleto no Sensio.
Conta inativa deixa de ser oferecida em novos lançamentos e não some do histórico. Não exclua uma conta com movimento só para “limpar” a lista.
Integração (Sicoob e outros) associa o aplicativo do banco a esta conta do Sensio. Cadastre a conta primeiro, marque boleto se for o caso, e só então configure a integração. Boletos já pendentes de remessa devem ser gerados antes de ligar a API, para não mudar o registro no meio do caminho.
Sim. Separe pelo nome (operacional, aplicações, boletos). Cada uma tem seu saldo e seu OFX.
Boleto não está habilitado ou falta convênio, carteira, nosso número ou remessa. Conta inativa também some da lista de geração.
Concilie o OFX do período. Se ainda faltar um ajuste pontual de abertura, use Editar saldo atual e depois volte a conciliar os dias seguintes.
Transferência bem lançada não deve inflar receita e despesa. O DRE gerencial tem artigo específico sobre transferências. Não lance a transferência como duas categorias de resultado.
Quite o título na conta em que o dinheiro entrou de verdade. Se lançou na conta padrão por engano, estorne a quitação e quite de novo na conta correta, ou ajuste na conciliação.
Se a empresa movimenta dinheiro em espécie, cadastre uma conta do tipo caixa com o mesmo caminho. A conciliação OFX é de banco; caixa se controla por lançamentos e acerto de saldo.
Quem tem a permissão de criar contas bancárias. Edição de boleto, saldo e inativação também depende do perfil. Administrador libera em Permissões.
Cliente tem prioridade. Sem conta no cadastro da pessoa, vale a conta padrão da empresa.
Evite se já houver lançamentos, boletos ou conciliação. Inative. Excluir conta com histórico quebra o rastro do financeiro.
Na própria conta, em configuração de boleto: modelo e valor de multa, juros, protesto, negativação, local de pagamento e mensagens extras do boleto. Esses dados saem no PDF e na remessa.
