Mover dinheiro de uma conta do Sensio para outra não é receita nem despesa. Use o tipo Transferência. Se lançar um A pagar numa conta e um A receber na outra, o DRE infla. O DRE gerencial já ignora transferência interna: Os valores do DRE incluem transferências entre contas?.
Cadastre as duas contas em Cadastros > Contas Bancárias. Guia: Como cadastrar bancos e contas bancárias.
Quem não tem a permissão Transferências entre contas, na seção Lançamentos financeiros, não vê esse tipo na listagem. Incluir lançamento usa Incluir, na mesma seção. Sem acesso à lista aparece Ops! Você não tem permissão para acessar lançamentos.
1. Abra um novo lançamento em Financeiro > Lançamentos.
2. No campo tipo, escolha Transferência.
3. Preencha descrição, total e data de vencimento. Sem isso o sistema responde Campos obrigatórios não preenchidos.
4. Informe a conta de origem e a conta destino.
5. Salve.
O lançamento já nasce Quitado, com um pagamento no método Depósito/Transferência. Origem desconta o saldo; destino credita o mesmo valor. Recibo e PDF usam o título Transferência entre contas, com Conta de origem e Conta de destino.
Se a data de pagamento ficar antes do fechamento financeiro, o sistema bloqueia: Ops! A data de pagamento não pode ser anterior ao fechamento financeiro.
O OFX de cada banco mostra só o lado daquela conta. Concilie a saída num extrato e a entrada no outro. Fluxo diário: Como conciliar o extrato bancário no dia a dia.
Em Financeiro > Conciliação, o Sensio tenta casar um débito do OFX com uma Transferência cuja conta é a do extrato, e um crédito com uma Transferência cuja conta destino é a do extrato.
Se o movimento ainda não existe no Sensio, crie o lançamento na linha com Transferência entre contas e informe a outra conta.
Conciliar exige Importar retorno/conciliação, em Mais opções em lançamentos. Sem ela: Ops! Você não tem permissão para conciliar.
O arquivo OFX não tem um tipo PIX. O banco escreve PIX no texto do memo (por exemplo TRANSFERENCIA PIX). A conciliação trata isso como qualquer crédito ou débito: valor, data e conta.
PIX avulso, sem título no Sensio, vira lançamento criado na conciliação, quando você escolhe criar. PIX que quita um título de cliente vincula o título.
Integração Inter pode quitar cobrança PIX pelo identificador da transação, fora do OFX. O extrato da conta continua na conciliação OFX.
Falta Transferências entre contas, na seção Lançamentos financeiros. Sem essa permissão o tipo é filtrado da consulta.
O saldo das contas muda, e o DRE conta como despesa e receita. Use Transferência.
Sim, como saída na origem e entrada no destino. Ela fica fora do DRE como resultado. Lançamento marcado não contar no fluxo de caixa também fica de fora do DRE em regime de caixa, conforme Os valores do DRE incluem transferências entre contas?.
Confira valor, data e se a conta do extrato é origem ou destino. Busque o lançamento e vincule na mão.
É contas a receber. Quite ou vincule o título na conciliação. Transferência é o movimento entre contas da própria empresa.
Isso é despesa. Crie A pagar, ou o lançamento da conciliação, com categoria de tarifa. A tarifa fica separada da transferência do principal.
Visualizar Extrato, em Mais opções em lançamentos. Sem ela: Ops! Você não tem permissão para visualizar extratos.
Acerto de saldo corrige o saldo da conta sem OFX. Transferência documenta a movimentação entre duas contas.
