Mover dinheiro de uma conta do Sensio para outra não é receita nem despesa. Use o tipo Transferência. Se lançar um A pagar numa conta e um A receber na outra, o DRE infla. O DRE gerencial já ignora transferência interna: Os valores do DRE incluem transferências entre contas?.
Cadastre as duas contas em Cadastros > Contas bancárias. Guia: Como cadastrar bancos e contas bancárias.
Quem não tem a permissão Lançamentos - Transferências entre contas não vê esse tipo na listagem. Incluir lançamento usa Lançamentos - Incluir. Sem acesso à lista aparece Ops! Você não tem permissão para acessar lançamentos.
1. Abra um novo lançamento em Lançamentos.
2. No campo tipo, escolha Transferência (não use A pagar nem A receber).
3. Preencha descrição, total e data de vencimento. Sem isso o sistema responde Campos obrigatórios não preenchidos.
4. Informe a conta de origem e a conta destino.
5. Salve.
O lançamento já nasce Quitado, com um pagamento no método Depósito/Transferência. Origem desconta o saldo; destino credita o mesmo valor. Recibo e PDF usam o título Transferência entre contas, com Conta de origem e Conta de destino.
Se a data de pagamento ficar antes do fechamento financeiro, o sistema bloqueia: Ops! A data de pagamento não pode ser anterior ao fechamento financeiro.
O OFX de cada banco mostra só o lado daquela conta. Concilie a saída num extrato e a entrada no outro. Fluxo diário: Como conciliar o extrato bancário no dia a dia.
Na tela Lançamentos > Conciliação, o Sensio tenta casar um débito do OFX com uma Transferência cuja conta é a do extrato, e um crédito com uma Transferência cuja conta destino é a do extrato.
Se o movimento ainda não existe no Sensio, use criar lançamento marcado como transferência e informe a outra conta. Não crie A pagar + A receber.
Conciliar exige Lançamentos - Importar conciliação/retorno. Sem ela: Ops! Você não tem permissão para conciliar.
O arquivo OFX não tem um tipo “PIX”. O banco escreve PIX no texto do memo (por exemplo TRANSFERENCIA PIX). A conciliação trata isso como qualquer crédito ou débito: valor, data e conta.
PIX avulso (sem título no Sensio) vira lançamento criado na conciliação, se você escolher criar. PIX que quita um título de cliente deve vincular o título, não criar receita nova.
Integração Inter pode quitar cobrança PIX pelo identificador da transação, fora do OFX. Isso não substitui conciliar o extrato da conta.
Falta Lançamentos - Transferências entre contas. Sem essa permissão o tipo é filtrado da consulta.
O saldo das contas até muda, mas o DRE conta como despesa e receita. Use Transferência.
Sim, como saída na origem e entrada no destino. Não entra no DRE como resultado. Lançamento marcado não contar no fluxo de caixa também fica de fora do DRE em regime de caixa, conforme Os valores do DRE incluem transferências entre contas?.
Confira valor, data (a sugestão aceita alguns dias de diferença) e se a conta do extrato é origem ou destino. Busque o lançamento e vincule na mão.
Não. É contas a receber. Quite ou vincule o título na conciliação. Transferência é só entre contas da própria empresa.
Isso é despesa. Crie A pagar (ou o lançamento da conciliação) com categoria de tarifa. Não misture com a transferência do principal.
Lançamentos - Visualizar Extrato. Sem ela: Ops! Você não tem permissão para visualizar extratos.
Não. Acerto de saldo corrige o saldo da conta sem OFX, em Cadastros > Contas bancárias > Ações > Editar saldo atual. Transferência documenta a movimentação real entre duas contas.
