O plano de contas e as categorias financeiras ficam na mesma tela. O menu é Cadastros > Categorias Financeiras. O título da página é Categorias de Lançamentos, com as abas Categorias e Plano de Contas.
Cadastrar uma conta na tela
1. Abra a aba Plano de Contas.
2. Em Ações, clique em Adicionar Conta. No ícone de mais de uma conta da árvore, o mesmo comando cria a conta filha. Os perfis que veem incluir, editar e remover na árvore são Administrador, Senior e Junior.
3. O modal Adicionar Conta pede Nome da Conta *, Código da Conta *, Número/Código interno, Natureza e Tipo. O tipo tem dois valores: Despesa/Custo e Receita. Há também o checkbox Conta Estoque. Ao incluir a partir de uma conta da árvore, Conta Pai mostra o nome da conta superior.
A natureza usa a lista 01 Contas de ativo, 02 Contas de passivo, 03 Patrimônio líquido, 04 Contas de resultado, 05 Contas de compensação e 09 Outras. Nome, código, natureza e tipo são obrigatórios para salvar.
Se a conta pai já tiver categoria associada, o alerta é: A conta pai possui categoria(s) associada(s) e por isso não pode ter conta filho.
Na aba Plano de Contas também há o botão Movimentação por conta do plano.
Importar o plano de contas
O atalho da aba é Ações > Importação de plano de contas. O mesmo destino está em Cadastros > Importar dados > Ações > Importar planos de contas. A tela se chama Importar Plano de contas.
1. Envie um arquivo .csv, .xls ou .xlsx e clique em Iniciar importação. Com Google Drive ligado na empresa, a tela também oferece Importar plano de contas pelo Google Drive.
2. Relacione cada coluna ao campo do Sensio. Os campos obrigatórios são Nome da conta, Código da conta, Natureza e Tipo. Natureza e Tipo podem ser escolhidos uma vez nos seletores do topo, e aí a coluna correspondente deixa de ser obrigatória.
3. O seletor Tipo oferece Despesa/Custo e Receita. A natureza é a classificação contábil (ativo, passivo, patrimônio líquido, resultado, compensação ou outras).
4. Colunas opcionais: Número/Código interno, Indicador da conta (A/S), Código da conta pai e Ref. SPED. O código da conta pai monta a hierarquia.
5. Clique em Salvar. A tela avisa que a importação pode demorar vários minutos e que o status fica na página Importações. Campo repetido gera Há mais de uma coluna da tabela apontando para o mesmo campo. Campo obrigatório sem coluna gera Falta selecionar o(s) seguinte(s) campo(s).
Importar as categorias
Com as contas já no plano, use Cadastros > Importar dados > Ações > Importar categorias financeiras. Os campos obrigatórios do mapeamento são Nome, Tipo e Plano de Contas. Grupo de DRE é opcional. Na aba Categorias, o botão de inclusão manual é Adicionar Categoria.
A diferença entre categoria, centro de custo e plano de contas está em Qual a diferença entre categoria, centro de custo, tags, plano de contas e grupo de DRE?.