Contas a receber e extrato da conta não são o mesmo relatório. O primeiro lista títulos (quem deve, vencimento, saldo em aberto). O segundo lista movimentos da conta bancária (débito, crédito e saldo).
Como filtrar e exportar em PDF ou Excel: Guia de relatórios: criar, filtrar e exportar. Índice: Mapa dos relatórios: onde está cada consulta.
1. Abra Relatórios > Lançamentos financeiros.
2. No tipo, escolha A receber (ou Contas a Receber, conforme o filtro da tela). Não use Todos se a dúvida for só o que o cliente ainda deve.
3. Status: para cobrança, use Em aberto. Títulos já quitados somem dessa lista.
4. Intervalo de vencimento (e, se precisar, competência ou data de criação). Confira o tipo de data: vencimento atrasado não é o mesmo que competência do mês.
5. Filtros úteis: pessoa, vendedor, conta, categoria, empresa, tags. Clique em Buscar.
6. Exporte pelo ícone de PDF ou Excel no topo. Os ícones só aparecem quando há resultado. Se o menu Relatórios não aparecer: permissão Perm. Complementares - Não permitir visualizar relatórios — Como configurar permissões e perfis de usuário.
Desta lista dá para quitar vários títulos: selecione as linhas e Ações > Quitar selecionados. Passo a passo da baixa: Como quitar e estornar lançamentos financeiros.
O filtro de tags aceita uma ou mais tags. Por padrão o relatório traz lançamentos com essas tags.
Marque Excluir selecionadas quando quiser o contrário: o relatório ignora os títulos que têm as tags escolhidas. Serve, por exemplo, para tirar da cobrança um grupo marcado como “não cobrar” ou “jurídico”, sem apagar a tag dos lançamentos.
Sem tags no filtro, Excluir selecionadas não muda nada. A exclusão vale só para as tags que você selecionou.
O PDF/Excel do extrato usa o título Extrato. Não é a lista de contas a receber. Ele parte de uma conta (ou todas, se a tela permitir) e de um período.
No cabeçalho costumam aparecer:
1. período;
2. nome da conta (agência/conta, se cadastrados);
3. saldo inicial do período;
4. saldo ao final do período;
5. saldo atual da conta.
Nas linhas: data do pagamento, descrição, categoria, vencimento, competência, cliente/fornecedor, débito, crédito, saldo anterior e saldo acumulado. Dá para incluir método de pagamento, centro de custos e plano de contas, conforme as opções da tela. Há versão agrupada por dia (saldo por dia).
Permissão: Lançamentos - Visualizar Extrato. Sem ela: Ops! Você não tem permissão para visualizar extratos.
O extrato usa os pagamentos já registrados na conta. Título em aberto sem baixa não entra como movimento. PIX/TED interno: Transferência entre contas e PIX no extrato.
Cobrar cliente, ver atraso, exportar carteira: Relatórios > Lançamentos financeiros com tipo a receber e status em aberto.
Conferir se o saldo da conta bate com o banco depois das baixas: Extrato da conta. O encontro linha a linha com o OFX é outra tela: Como conciliar o extrato bancário no dia a dia.
É o de lançamentos financeiros, tipo A receber. Não existe um relatório separado com esse nome.
O filtro padrão é vencimento (ou a data que você escolheu). Um título vencido em agosto não entra no vencimento de setembro, mesmo que a venda tenha sido em setembro.
Use status Em aberto e vencimento até hoje (ou até a data de corte). Exporte. O sistema não calcula sozinho uma coluna “dias de atraso” neste artigo: você confere a data de vencimento no arquivo.
Correto. Extrato é movimento. Quite ou concilie primeiro. Baixa: Como quitar um lançamento?.
Não. Só tira esses títulos do resultado do relatório.
Não. DRE: Entendendo o DRE Gerencial. Relatório de pagamentos (caixa) está no Guia de relatórios: criar, filtrar e exportar.
