--- title: "Relatório de contas a receber (e extrato por conta)" description: "Lançamentos a receber, tags com Excluir selecionadas, o que o extrato da conta mostra e qual relatório usar" url: https://ajuda.sensio.com.br/pt-br/articles/13240974-relatorio-de-contas-a-receber-e-extrato-por-conta collection: "Relatórios" updated: 2026-09-12 language: pt-br --- # Relatório de contas a receber (e extrato por conta) Lançamentos a receber, tags com Excluir selecionadas, o que o extrato da conta mostra e qual relatório usar Contas a receber e extrato da conta não são o mesmo relatório. O primeiro lista **títulos** (quem deve, vencimento, saldo em aberto). O segundo lista **movimentos da conta bancária** (débito, crédito e saldo). Como filtrar e exportar em PDF ou Excel: [Guia de relatórios: criar, filtrar e exportar](https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/13240909.md). Índice: [Mapa dos relatórios: onde está cada consulta](https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/13240953.md). ## Relatório de contas a receber 1\. Abra **Relatórios > Lançamentos financeiros**. 2\. No tipo, escolha **A receber** (ou **Contas a Receber**, conforme o filtro da tela). Não use **Todos** se a dúvida for só o que o cliente ainda deve. 3\. Status: para cobrança, use **Em aberto**. Títulos já quitados somem dessa lista. 4\. Intervalo de **vencimento** (e, se precisar, competência ou data de criação). Confira o tipo de data: vencimento atrasado não é o mesmo que competência do mês. 5\. Filtros úteis: pessoa, vendedor, conta, categoria, empresa, tags. Clique em **Buscar**. 6\. Exporte pelo ícone de PDF ou Excel no topo. Os ícones só aparecem quando há resultado. Se o menu Relatórios não aparecer: permissão **Perm. Complementares - Não permitir visualizar relatórios** — [Como configurar permissões e perfis de usuário](https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/13240904.md). Desta lista dá para quitar vários títulos: selecione as linhas e **Ações > Quitar selecionados**. Passo a passo da baixa: [Como quitar e estornar lançamentos financeiros](https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/13240956.md). ## Tags: incluir ou excluir as selecionadas O filtro de tags aceita uma ou mais tags. Por padrão o relatório traz lançamentos **com** essas tags. Marque **Excluir selecionadas** quando quiser o contrário: o relatório ignora os títulos que têm as tags escolhidas. Serve, por exemplo, para tirar da cobrança um grupo marcado como “não cobrar” ou “jurídico”, sem apagar a tag dos lançamentos. Sem tags no filtro, **Excluir selecionadas** não muda nada. A exclusão vale só para as tags que você selecionou. ## O que o extrato por conta mostra O PDF/Excel do extrato usa o título **Extrato**. Não é a lista de contas a receber. Ele parte de **uma conta** (ou todas, se a tela permitir) e de um **período**. No cabeçalho costumam aparecer: 1\. período; 2\. nome da conta (agência/conta, se cadastrados); 3\. saldo inicial do período; 4\. saldo ao final do período; 5\. saldo atual da conta. Nas linhas: data do pagamento, descrição, categoria, vencimento, competência, cliente/fornecedor, débito, crédito, saldo anterior e saldo acumulado. Dá para incluir método de pagamento, centro de custos e plano de contas, conforme as opções da tela. Há versão agrupada por dia (**saldo por dia**). Permissão: **Lançamentos - Visualizar Extrato**. Sem ela: **Ops! Você não tem permissão para visualizar extratos**. O extrato usa os **pagamentos** já registrados na conta. Título em aberto sem baixa não entra como movimento. PIX/TED interno: [Transferência entre contas e PIX no extrato](https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/13240941.md). ## Qual usar no dia a dia Cobrar cliente, ver atraso, exportar carteira: **Relatórios > Lançamentos financeiros** com tipo a receber e status em aberto. Conferir se o saldo da conta bate com o banco depois das baixas: **Extrato** da conta. O encontro linha a linha com o OFX é outra tela: [Como conciliar o extrato bancário no dia a dia](https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/13240912.md). ## Perguntas frequentes ### Cadê o relatório de “vendas a receber”? É o de lançamentos financeiros, tipo **A receber**. Não existe um relatório separado com esse nome. ### Filtrei o mês e o título do mês passado não aparece. O filtro padrão é vencimento (ou a data que você escolheu). Um título vencido em agosto não entra no vencimento de setembro, mesmo que a venda tenha sido em setembro. ### Quero atraso, não o vencimento do mês. Use status **Em aberto** e vencimento até hoje (ou até a data de corte). Exporte. O sistema não calcula sozinho uma coluna “dias de atraso” neste artigo: você confere a data de vencimento no arquivo. ### O extrato não lista o título que ainda está em aberto. Correto. Extrato é movimento. Quite ou concilie primeiro. Baixa: [Como quitar um lançamento?](https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/13240649.md). ### Excluir selecionadas apaga a tag do lançamento? Não. Só tira esses títulos do resultado do relatório. ### DRE e contas a receber são a mesma coisa? Não. DRE: [Entendendo o DRE Gerencial](https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/13240671.md). Relatório de pagamentos (caixa) está no [Guia de relatórios: criar, filtrar e exportar](https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/13240909.md). ## Veja também [Quitação parcial na conciliação (Buscar por pagamentos)](https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/13240977.md) [PIX no PDF do lançamento vs QR no boleto](https://ajuda.sensio.com.br/en/articles/13240975.md)