Na conciliação, o crédito do banco muitas vezes é uma parte do título. A tela de OFX casa o movimento com lançamento ou com pagamento já lançado. Amarrar um PIX de metade do título no valor cheio deixa o vínculo errado ou a sugestão some.
O fluxo que funciona: quite a parte antes (ou use a opção de parcial na linha, quando a tela oferecer) e, na conciliação, busque esse pagamento.
Guia da tela: Como conciliar o extrato bancário no dia a dia. Guia completo: Conciliação financeira (Conciliação Bancária). Baixa: Como quitar e estornar lançamentos financeiros.
1. Abra o título em Financeiro > Lançamentos (Como localizar um lançamento financeiro?).
2. Clique em Quitar. Na janela, informe o valor que entrou na conta. O restante fica em aberto. Como faço para quitar parcialmente um título do financeiro?.
3. Confira conta e data iguais às do extrato. A permissão é Quitar, na seção Lançamentos financeiros.
4. Depois vá em Financeiro > Conciliação, selecione a mesma conta e o OFX.
A sugestão automática olha valor, data e texto. Um crédito de R$ 500 num título de R$ 1.200 casa com o pagamento dessa parte.
Na linha do extrato, abra Procurar outro lançamento quando já existe uma sugestão, ou Procurar lançamento quando a linha ainda está vazia. A janela se chama Procurar lançamentos. Marque Buscar por pagamentos e clique em Buscar. Vincule o movimento do OFX ao pagamento parcial. Com essa opção marcada, o link da linha passa a Procurar outro Pagamento.
Procurar outro lançamento continua útil quando o valor do banco é o valor cheio (ou o saldo em aberto) e a sugestão apontou a pessoa errada.
Se a linha da conciliação já oferecer baixa parcial ou valor em aberto, você pode registrar a parte ali, sem sair da tela. O restante do título segue em aberto. Quando a baixa já foi feita no financeiro, use a busca do pagamento.
Vários títulos pagos juntos: use Desmembrar na linha, ou quite cada um e vincule cada pagamento. Um crédito para vários títulos está descrito em Como conciliar o extrato bancário no dia a dia.
Valor do banco maior que o título: juros, multa ou dois títulos. Juros na baixa: Como aplicar desconto, juros ou multa em um lançamento?. Valor pago maior: O que acontece se o valor pago for maior que o valor em aberto?.
O pagamento fica conciliado com o FITID do OFX. Desfazer conciliação solta o vínculo. O pagamento parcial no título permanece, até que a quitação seja estornada. Estorno: Quitei um lançamento errado. O que faço?.
Busque o pagamento, com Buscar por pagamentos marcado. O filtro de lançamentos em aberto deixa de fora a parte já baixada.
Informe o valor pago no título ou use a opção de parcial da linha. O valor cheio quita o título por esse total.
Trate como diferença de valor: parcial, juros ou Desmembrar. PIX no texto do OFX: Transferência entre contas e PIX no extrato.
O retorno de remessa tem tela própria. O que acontece quando concilio um título no retorno?. O OFX fica em Financeiro > Conciliação.
O item Conciliação fica no menu Financeiro e fica oculto para o perfil Leitor. Ele pede Visualizar, Incluir, Contas a receber (entradas), Contas a pagar (saídas) e Importar retorno/conciliação. As quatro primeiras ficam em Lançamentos financeiros. Importar retorno/conciliação fica em Mais opções em lançamentos. Quitar fora da conciliação usa a permissão Quitar, na seção Lançamentos financeiros.
