Título em aberto, dinheiro que já saiu da conta, saldo da conta, DRE e fluxo do dia usam telas diferentes. Escolha pela pergunta, não pelo nome genérico “relatório financeiro”.
Como filtrar e exportar (PDF/Excel): Guia de relatórios: criar, filtrar e exportar. Índice: Mapa dos relatórios: onde está cada consulta.
Qual tela abrir
Quem ainda deve / a quem ainda devemos: Relatórios > Lançamentos financeiros. Tipo A receber ou A pagar, status Em aberto, intervalo de vencimento. Detalhe de a receber e extrato: Relatório de contas a receber (e extrato por conta).
Inadimplentes: mesma tela. Relatórios populares (Administrador/Senior) > Relatório de inadimplentes a receber (contas vencidas em aberto), ou marque Relatório de Inadimplentes com tipo A receber e status Em aberto.
Títulos que estavam em aberto numa data passada: mesma tela, Contas em aberto na data e Data de corte (obrigatória). Isso não é o período de dias para corte de clientes.
O que já foi pago ou recebido (caixa): Relatórios > Pagamentos. Use data de quitação. Apenas pagamentos com juros lista baixas que tiveram juros. Presets: Recebimentos/Pagamentos esse mês ou no mês passado.
Dinheiro do dia / por conta: Financeiro > Fluxo de caixa. Não está no menu Relatórios.
Movimento da conta bancária: Financeiro > Extrato. Não é a lista de contas a receber.
Resultado gerencial: Financeiro > DRE Gerencial. Caixa, competência ou vendas/compras: Entendendo o DRE Gerencial. Transferência entre contas não entra no DRE: Por que a transferência entre contas não aparece no DRE?.
Quitar pela lista
No relatório de lançamentos dá para selecionar linhas e usar Ações > Quitar selecionados. Passo a passo da baixa: Como quitar e estornar lançamentos financeiros.
O que estas telas não fazem
Lançamentos lista títulos (vencimento, saldo). Pagamentos lista quitações. Extrato lista movimento da conta. DRE resume resultado. Fluxo mostra caixa no tempo. Não some um no outro.
Inadimplentes não é o relatório de pedidos nem o de notas fiscais.
Não há um item “boletos do dia” no menu Relatórios. Boleto e retorno seguem o financeiro operacional (remessa, importar retorno, conciliação).
Conciliação OFX: Como importar extrato OFX e conciliar lançamentos.
Se o menu Relatórios não aparecer, o usuário pode ter a permissão Perm. Complementares - Não permitir visualizar relatórios. Perfis: Como configurar permissões e perfis de usuário.